吃药,还是吃药?机构靠重仓医药股跑赢大盘,如今还在前仆后继

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发布时间:2018-07-02 08:21

吃药,还是吃药?机构靠重仓医药股跑赢大盘,如今还在前仆后继

2018-07-02 06:00来源:上海证券报官方医药/基金

原标题:吃药,还是吃药?机构靠重仓医药股跑赢大盘,如今还在前仆后继

截至记者昨日发稿,沪深两市共有112家公司披露了上周(6月25日至6月29日)的机构调研记录。

医药生物行业成为机构关注的重点,共有12家相关公司迎来机构调研,占比超过一成。

亚太药业上周召开电话会议,吸引了多达56家机构参加,公司的CRO(医药研发合同外包)业务成为双方交流的重点。

亚太药业方面表示,CRO业务的客户主要是为国内各类医药企业,包括创新医药企业、研发机构及医疗机构等,从目前来看,业绩情况比较乐观。

从今年新增订单情况看,临床业务比例会上升。临床业务包括新药的临床研发,一致性评价的临床业务以及上市后再评价的业务,其中,上市后再评价占到临床业务的60%以上。

丽珠集团上周接待了20家机构调研,其中包括东方证券资管、嘉实国际资管、泰康资管等多家知名机构。

丽珠集团方面主要介绍公司微球业务的开展情况,相关负责人表示,微球是采用可生物降解聚合物为骨架材料包裹药物形成供注射途径给药的微球制剂,该制剂可在几周或几个月时间内以一定速率释放药物以维持有效血药浓度。

目前公司现已有2个微球车间,计划新建生产线还包括做植入剂、阿立哌唑的车间。生产车间均按照美国FDA的GMP标准进行设计,单生产线的生产能力均在150万支/年以上。

爱尔眼科上周接待了18家机构调研,其中包括嘉实、富国、工银瑞信等多家公募基金。

公司方面介绍了海外项目的发展状况,称欧洲巴伐利亚眼科今年增长不错,主要得益于欧洲经济复苏以及双方团队融合较好。

通过双方不断交流,公司把欧洲很多先进技术移植到中国,如老化手术。目前爱尔做有限的国际化,对外扩张方式总体以自己新建为主,支持国内市场,稳步发展海外市场。

北大医药上周接待了高观投资有限公司、香港上海汇丰银行等QFII的调研。

公司方面在调研活动中表示,北大医药是北大医疗唯一的上市平台。作为上市公司的大股东,北大医疗将继续强有力呵护和支持上市公司的发展。

北大医疗将继续以上市公司为核心平台,逐步开展相关的资本运作。未来北大医疗将密切关注资本市场的变化,在适当时机,在符合上市公司监管要求和上市公司全体股东利益的前提下,北大医疗不排除将优质医疗资产注入上市公司。

除了上述公司之外,北陆药业、海思科、正海生物等医药行业公司上周同样接待了机构调研。

延伸阅读

基金业绩排名前30位

九成重仓医药股

记者 赵明超 编辑 张亦文

随着上半年的结束,公募基金的业绩也浮出水面。上半年股票市场大幅调整,10多个行业指数跌幅超过20%,公募基金整体业绩表现不佳。

统计数据显示,在上半年的震荡下跌行情中,股票基金平均下跌接近12%,混合基金平均下跌近5%。

值得注意的是,医药主题基金表现抢眼,在排名前30名的主动管理型基金中,有27只基金重仓医药股。

股票基金平均下跌11.89%

从公募基金整体业绩表现看,Wind资讯统计数据显示,今年上半年,股票基金平均下跌11.89%;混合基金平均下跌4.73%;债券基金平均上涨1.52%,货币市场基金平均上涨1.98%,QDII基金(截至6月28日)平均上涨0.50%。

具体而言,在2624只成立于2018年之前的主动管理型基金中,仅有577只取得正收益,其中收益率超过5%的仅有100只,收益率超过10%的有40只。

上半年下跌的基金有2029只,其中跌幅超过5%的有1375只,占比超过五成;跌幅超过10%的多达749只,更有55只跌幅超过20%。

从主动管理型基金首尾业绩表现看,富国精准医疗、中欧医疗健康C和富国新动力A位居前三名,上半年已经回报分别为29.52%、24.09%和23.85%,最后三名跌幅分别为32.07%、31.09%和27.9%,首尾业绩相差最大为61.59%。

在排名居前的基金中,医疗主题基金领跑上半年公募基金业绩榜。

在榜单前30名,除了交银阿尔法、交银优势行业、诺安利鑫、中邮尊享一年定期和富国新动力A和富国新动力C以外,其余基金全部是医疗主题基金,值得提出的是,富国新动力A、富国新动力C 和诺安利鑫也全部是满仓医药股。

也就是说,在上半年业绩前30名的主动管理型基金中,有27只基金均重仓了医药股。

在今年上半年的弱市行情中,尽管申万医药生物一级指数涨幅仅为3.11%,但是龙头股表现抢眼,恒瑞医药、华东医药、片仔癀、智飞生物、康泰生物、长春高新、通化东宝等股价迭创新高,在“龙头为美”的市场行情中,为公募基金贡献不少收益。

两基金经理表现抢眼

今年上半年,市场整体下跌,在28个申万一级行业中,仅有休闲服务、医药生物和食品饮料上涨,20个行业跌幅超过15%,其中通信、电气设备、机械设备、有色金属、建筑装饰、电子等11个行业指数跌幅超过20%。

相对而言,公募基金表现跑赢主要市场指数。

银河证券基金研究中心认为,公募基金今年上半年通过拥抱确定性和稳定性比高的医药生物、食品饮料和家用电器等板块,抵御市场的大幅调整,整体跌幅显著好于市场平均跌幅。

从基金经理角度看,富国基金于洋成为上半年最大的赢家。

公开数据显示,于洋2011年8月起,先后在第一证券、华创证券、安信证券担任医药行业分析师,2015年11月加入富国基金,2017年11月25日担任富国新动力基金经理,2017年11月17日担任富国精准医疗基金经理,2018年2月8日担任富国医疗保健行业基金经理,由其管理的上述基金全部重仓医药股,上半年回报均超过21%。

从其担基金经理的半年多来,抓住了医药龙头股加速上涨期。

交银基金经理何帅表现堪称异军突起。

由其管理的交银阿尔法基金上半年回报为14.97%,交银优势行业基金回报为14.59%,今年1月12日成立的交银持续成长主题基金,成立以来回报为9.13% 。数据显示,何帅从2015年7月9日开始担任交银优势行业基金经理,2015年9月16日开始担任交银阿尔法基金经理,在其管理的任何一个年度均取得了正收益。

根据基金2018年一季报,在其管理的基金十大重仓股中,有上半年逆势上行的美亚柏科、美亚光电、新经典、华测检测等,没有一只医药股。

编辑:陈羽

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